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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
捕鱼达人3破解版在哪下中加纯债一年A 000552 2022-06-08 1.1440 1.5920 0.00% 70.88% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2022-06-08 1.1360 1.5560 0.00% 65.79% 中低风险 暂停交易
 50万
中加纯债债券
000914 2022-06-08 1.0679 1.5380 -0.02% 32.07% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2022-06-08 1.0623 2.1113 -0.03% 119.07% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2022-06-08 1.1347 1.2297 -0.02% 23.11% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2022-06-08 1.0487 1.2202 -0.05% 24.02% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2022-06-08 1.1319 1.2327 -0.04% 24.47% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2022-06-08 1.1600 1.2623 -0.04% 27.85% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2022-06-08 1.1648 1.2488 -0.05% 25.89% 中风险 暂停交易
 1万元
捕鱼达人3破解版在哪下中加丰享纯债债券
003445 2022-06-08 1.0256 1.2186 -0.05% 23.90% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券A 003673 2022-06-08 1.0469 1.2409 0.01% 26.51% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券C 015672 2022-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加丰泽纯债债券 003417 2022-06-08 1.0570 1.2630 0.00% 28.88% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2022-06-08 1.0488 1.2056 -0.04% 22.13% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2022-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2022-06-08 1.0138 1.2135 -0.05% 23.26% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-06-08 1.1461 1.2481 -0.03% 25.53% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-06-08 1.1291 1.2311 -0.04% 23.78% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2022-06-08 1.0265 1.1970 -0.05% 21.29% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2022-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2022-06-08 1.0202 1.1800 -0.03% 19.35% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2022-06-08 1.0340 1.1441 -0.04% 15.22% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2022-06-08 1.0344 1.1451 -0.04% 15.33% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2022-06-08 1.0160 1.1623 -0.04% 17.25% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2022-06-08 1.0133 1.1479 -0.05% 15.64% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2022-06-08 1.0254 1.1292 -0.05% 13.50% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2022-06-08 1.0294 1.1199 -0.02% 12.53% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2022-06-08 1.0877 1.1122 -0.03% 11.43% 中低风险 申购
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中加瑞利纯债债券C
006454 2022-06-08 1.0825 1.1040 -0.03% 10.57% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2022-06-08 1.0822 1.1634 -0.06% 16.96% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2022-06-08 1.0698 1.1501 -0.05% 15.55% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2022-06-08 1.0098 1.1073 0.00% 11.14% 中低风险 申购
捕鱼达人3破解版在哪下中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-06-08 1.0324 1.1054 -0.03% 10.93% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2022-06-08 1.0408 1.0958 -0.02% 9.79% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2022-06-08 1.0260 1.1865 -0.07% 19.57% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2022-06-08 1.0126 1.1730 -0.07% 18.14% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2022-06-08 1.0121 1.0858 -0.02% 8.80% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2022-06-08 1.0174 1.0964 -0.06% 9.90% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2022-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2022-06-08 1.0228 1.0968 -0.02% 9.87% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2022-06-08 1.0083 1.0823 0.01% 8.52% 中风险 暂停交易
捕鱼达人3破解版在哪下中加享润两年债券 007928 2022-06-08 1.0045 1.0720 0.00% 7.36% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2022-06-08 1.0937 1.0937 -0.05% 9.37% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2022-06-08 1.0841 1.0841 -0.05% 8.41% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2022-06-08 1.0413 1.0613 -0.01% 6.15% 中低风险 申购
捕鱼达人3破解版在哪下中加优享纯债债券C 013835 2022-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2022-06-08 1.0295 1.0295 -0.02% 2.95% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2022-06-08 1.0345 1.0345 -0.02% 3.45% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2022-06-08 1.0349 1.0549 -0.04% 5.57% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2022-06-08 1.0333 1.0653 -0.03% 6.63% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2022-06-08 1.0310 1.0530 -0.06% 5.37% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2022-06-08 1.0384 1.0384 -0.03% 3.84% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2022-06-08 1.0246 1.0326 -0.05% 3.27% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2022-06-08 1.0073 1.0243 -0.04% 2.44% 中低风险 暂停交易
中加1-5年政金债指数 014442 2022-06-08 1.0097 1.0097 -0.04% 0.97% 中低风险 申购
中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 2022-06-08 0.9997 0.9997 0.00% -0.03% 中低风险 暂停交易
中加恒享三个月定开债券 015076 2022-06-08 1.0010 1.0010 -0.07% 0.10% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券A 015371 2022-06-08 1.0050 1.0050 0.03% 0.50% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券C 015372 2022-06-08 1.0047 1.0047 0.03% 0.47% 中低风险 暂停交易
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2022-06-08 0.4014 1.962% 低风险 申购
中加货币C 000332 2022-06-08 0.4681 2.202% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2022-06-08 1.3037 1.3637 1.27% 37.76% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2022-06-08 1.2243 1.3464 0.03% 37.18% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2022-06-08 1.2241 1.4973 0.03% 56.74% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2022-06-08 1.0159 1.0189 0.01% 1.87% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2022-06-08 1.0152 1.0182 0.01% 1.80% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2022-06-08 1.3046 1.3046 0.02% 30.46% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2022-06-08 1.2853 1.2853 0.02% 28.53% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2022-06-08 2.4562 2.4562 0.41% 145.62% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2022-06-08 2.3777 2.3777 0.41% 137.77% 中风险 申购
中加科盈混合A 008033 2022-06-08 1.1985 1.1985 0.08% 19.85% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2022-06-08 1.1782 1.1782 0.08% 17.82% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2022-06-08 1.2610 1.2610 0.06% 26.10% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2022-06-08 1.2507 1.2507 0.06% 25.07% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2022-06-08 1.2097 1.2171 0.02% 21.79% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2022-06-08 1.2965 1.2965 0.50% 29.65% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2022-06-08 1.2859 1.2859 0.50% 28.59% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2022-06-08 1.2321 1.2321 -0.19% 23.21% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2022-06-08 1.2114 1.2114 -0.21% 21.14% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2022-06-08 1.0942 1.0942 1.99% 9.42% 中高风险 申购
捕鱼达人3破解版在哪下中加新兴成长混合C 009856 2022-06-08 1.0857 1.0857 1.98% 8.57% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2022-06-08 1.0147 1.0147 0.16% 1.47% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2022-06-08 1.0083 1.0083 0.16% 0.83% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2022-06-08 0.8182 0.8182 -0.60% -18.18% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2022-06-08 0.8133 0.8133 -0.60% -18.67% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2022-06-08 1.0338 1.0338 0.02% 3.38% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2022-06-08 1.0288 1.0288 0.01% 2.88% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2022-06-08 0.9498 0.9498 -0.06% -5.02% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2022-06-08 0.9459 0.9459 -0.06% -5.41% 中风险 申购
捕鱼达人3破解版在哪下中加聚优一年混合A 011433 2022-06-08 1.0182 1.0182 0.00% 1.82% 中风险 暂停交易
中加聚优一年混合C 011434 2022-06-08 1.0135 1.0135 0.00% 1.35% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2022-06-08 0.8982 0.8982 0.19% -10.18% 中风险 申购
中加消费优选混合C 012203 2022-06-08 0.8924 0.8924 0.19% -10.76% 中风险 申购
中加科瑞混合A 011543 2022-06-08 0.9435 0.9435 0.78% -5.65% 中风险 申购
中加科瑞混合C 011544 2022-06-08 0.9409 0.9409 0.78% -5.91% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2022-06-08 0.9858 0.9858 0.26% -1.42% 中风险 申购
中加喜利回报混合C 012072 2022-06-08 0.9821 0.9821 0.27% -1.79% 中风险 申购
中加邮益一年持有混合A 012471 2022-06-08 0.9980 0.9980 -0.02% -0.20% 中风险 申购
中加邮益一年持有混合C 012472 2022-06-08 0.9960 0.9960 -0.01% -0.40% 中风险 申购
中加龙头精选混合A 013771 2022-06-08 0.9678 0.9678 0.16% -3.22% 中风险 申购
中加龙头精选混合C 013772 2022-06-08 0.9666 0.9666 0.16% -3.34% 中风险 申购
中加量化研选混合A 014691 2022-06-08 1.0080 1.0080 0.10% 0.80% 中风险 申购
中加量化研选混合C 014692 2022-06-08 1.0058 1.0058 0.10% 0.58% 中风险 申购
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2022-06-08 1.0353 1.0353 0.30% 3.53% 中风险 暂停交易
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2022-06-08 1.0337 1.0337 0.30% 3.37% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2022-06-08 1.1357 1.1357 0.29% 13.57% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-06-08 1.0169 1.0169 0.87% 1.69% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2022-06-08 0.9563 0.9563 0.81% -4.37% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2022-06-08 0.9511 0.9511 0.82% -4.89% 中高风险 申购
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